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外汇入门基础知识:外汇交易体系有哪些?

来源: 中亿财经网整合 作者: 中亿财经网-周盛梅 2019-09-06 加入收藏 852

外汇交易体系和交易方法多种多样。实际上,一个交易体系是一个工具,如大多数工具一样,它们有优质的,也有平庸的。没有一个系统能够成为获得持久利润的最终解决办法,如果它们没有和良好的市场策略、资金管理和可行的风险控制结合起来。在一位客观的、训练有素的操作者手中,“正确”的体系可以成为成功进行交易的有力帮手,但系统的有效性的发挥与操作者所有的耐心和所受的训练成正比。

在此,介绍一种“趋势跟踪”的交易系统。使用者应该对市场有较深刻的理解,入市3-5年以上的可谨慎使用。大多数人都想找到一个没有风险的高可靠的交易点,而事实上不可能。另一方面,如果人们能够认识到市场中风险的意义,并且在交易中采取适当的策略,那么,可以遵循一些很简单的规则从市场中赚到钱。趋势跟踪系统就是跟随市场趋势进行交易的方法。所谓趋势跟踪,就是先等待走势的转变,然后再跟踪这个走势。

让我们把趋势跟踪这个术语分成两个方面,第一部分是走势,每次交易都需要一个走势来赚钱。第二是跟踪,趋势跟踪者总是先等待市场走势的转变,然后再跟踪这个走势。比如以10日均线为标准,一旦一个长期下跌的市场出现了10日均线横向走平那么就可以纳入跟踪。这个特征说明了市场下跌动力基本消失,市场多空力量基本达到了相对的平衡。10日线由走平改变为向上翘起,说明已经向上发动行情。这个时候,任何一个趋势跟踪者都会反射出一个买进的信号。只要10日线的方向持续不断朝上,就说明市场还处于一个上升过程中。在这一阶段可以放心大胆地持有仓位而不为短线波动所迷惑。只要10日线还没有走平,该市场的走势就是健康和安全的。一旦市场的10日线开始由朝上走变为走平,就说明市场向上攻击能量开始消失。一旦10日线向下就说明市场的走势在发生变化。趋势跟踪就发出了卖出或作空信号。这就是市场走势的一种外在表现。这个方法的优点很明显,即你绝对不会错过市场中任何一次较大的移动。

“滚动利润、止住亏损”这一句古老的交易理念完美得描述了趋势跟踪。一旦踏上了一个走势,只要这个走势继续保持着交易者想要的方向,他们就会休息一下并且享受一下这个过程,而一旦走势中止,止住亏损方面就开始起作用了。一次交易结束了。

趋势跟踪的缺点是无法区分一次走势的力度和时间,因此,在盘整市中,一些经常性的小的亏损会使得交易者无法忍受而选择放弃这个战略。但是,一个没有走势的市场是不可能长期存在的,如果我们看一下市场的价格变化随时间的分布,就会发现大的价格变化是经常发生的。从战略上讲,趋势跟踪者由于基本不会错过任何一次大的行情,因此,即使是一个可靠性远低于50%的系统仍然可以盈利,因为总的来说,盈利交易的平均规模比亏损规模要大的多。

外汇交易

外汇交易的风险回报与资金管理这可能是你看过的最重要的外汇交易文章,这听起来像是很夸大的声明,但是当你心里明白认同,正确的资金管理是成功进行外汇交易的重要的组成部分时,这就显得并不那么夸张了。

外汇交易资金管理是指对你所作出的每一笔交易的风险和回报进行多方面的控制和调整的管理。如果你没有切实了解资金管理技术是如何有效地管理好资金的话,那么你成为一个持续盈利的交易者的可能是非常渺茫的。

这篇文章,解释资金管理中最重要的几个方面,风险/回报、仓位控制和固定金额风险VS百分比风险。因此请你倒上一杯你喜欢的饮料,跟着我来弄明白那些能营造你有利可图的外汇交易生涯的关键概念吧。

风险回报

风险回报是管理你的市场资金中的最重要的一个方面。然而,很多的交易者没有完全掌握如何充分地利用风险回报的优势。每一个市场交易者,都要最大限度地提高他们的收益回报,并尽量最小化所承受的风险程度。这是成为持续盈利的交易者的基本要素,而对风险回报的适当了解和实施能给交易者一个做到这点的实用架构。

许多交易者没有能够充分利用好风险回报的优势,因为他们缺乏耐心和坚持,去执行一系列足够大规模的交易以实现优良的风险回报效果。 风险回报并不意味着简单地计算交易上的风险和回报。 这意味着交易者的盈利交易的回报率应该达到所承受风险的 2至 3倍甚至更高,这样,即使你在一系列的交易中的一大部分都是亏损的,你仍然能够做到盈利。 当我们将一个高胜率的交易技巧如“Price action”和比率能达到 1:2甚至更高的风险回报率切实的结合并执行时,我们便拥有了一个有效能的外汇交易策略的诀窍配方了。


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