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银行间外币对期权首日交易活跃

来源: 中国金融信息网 作者: 中亿财经网-周盛梅 2019-08-27 加入收藏 522

中亿财经网8月27日讯,8月26日,中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出G10外汇期权交易。首日交易系统运行平稳,市场交易活跃。

截止当日16:30,中国银行、交通银行、建设银行、民生银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、渣打银行(中国)、摩根大通(中国)、农业银行、上海银行、浙商银行、广发银行、北京银行等机构达成G10期权交易,共28笔、名义本金共计约1.1亿美元,1W、2W、1M、2M、3M等期限均有交易达成。已成交货币对包括USD/JPY、AUD/USD、EUR/USD及GBP/USD , 交易品种有普通欧式期权(Vanilla)、跨式期权组合(Straddle)、蝶式期权(Butterfly)及风险逆转期权组合(Risk Reversal)等。浦发银行与交通银行通过外汇即时通讯工具iDeal FX达成外币对期权交易并直通交易系统。

近年来交易中心外币对市场发展迅速,产品序列持续丰富,目前已覆盖即期、远期、掉期、期权、货币掉期和利率互换交易;参与主体持续扩容,目前共有22家境内外外币对做市商为外币对市场提供流动性,近200家会员参与外币对交易。下一步将继续完善交易机制,丰富产品序列,引入更多活跃做市机构,助力境内外币对市场蓬勃发展。


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